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Como negociar tendências.

Se você estiver indo para negociar tendências, não importa qual o período de tempo, é provável que você encontre três grandes problemas: falsos começos, sacudidas antecipadas e saídas atrasadas.

False começa.

Também conhecido como whipsaws, ocorrem falsas partidas quando a sua configuração dá um sinal positivo, imediatamente seguido por uma reversão. Você não é mais tão impedido de sair da sua posição quando a configuração dá outro sinal de compra. Isso é frustrante; e caro. Muitos traders perdem o ânimo e deixam de fazer a segunda entrada, apenas para descobrir que a tendência aumenta acentuadamente para cima, deixando-os prontos para jogar seu PC (ou eles mesmos) pela janela.

Se você mover suas paradas para abaixo da mínima de cada correção subseqüente, haverá momentos em que você será sacudido; Não importa quão forte seja a tendência. Está apenas na natureza da besta. Mesmo se você for mais cauteloso em aumentar suas paradas, aplicando algum tipo de filtro, ainda haverá momentos em que você será interrompido. E eles vão ser caros - por causa do filtro. Os Shakeouts são abordados com mais detalhes em outros lugares no Guia de Negociação.

Aqui está um estoque clássico de tendências rápidas do ASX 200. O Arc Energy aumentou em mais de 1000% nos últimos 4 anos. O estoque completou um duplo fundo amplo em 2001, com um breakout em [C], e nunca olhou para trás. Eu usei gráficos de ponto e figura porque eles são menos subjetivos do que o preço normal de fechamento ou os gráficos candlestick semanais.

Você consegue ver como é difícil ficar com a tendência? Tanto insiders quanto profissionais reconheceram o valor da ação e tentaram todos os truques do livro para sacudir posições existentes e reivindicar uma participação maior para si. Ao todo, existem 16 possíveis rupturas ou abalos falsos.

Saídas atrasadas.

As saídas atrasadas foram cobertas em Selecionar uma média móvel de longo prazo, mas uma recapitulação rápida pode ajudar.

Os sistemas de acompanhamento de tendências sofrem de um grande número de abalos ou demoram a sair quando a tendência se inverte; e muitas vezes ambos. Você não pode ter seu bolo e comê-lo. Nós vamos lidar mais com as estratégias de saída em um artigo posterior.

Tomando lucros muito cedo.

Além dos problemas sistêmicos, também precisamos considerar o aspecto humano. Um sistema de negociação de tendências cria pressão psicológica à medida que o trader testemunha ganhos repetidos seguidos por retrocessos significativos e freqüentes saídas tardias em reversões de tendência. A pressão pode se desenvolver de tal forma que o profissional se sobreponha ao seu sistema, tentando obter lucros em um ponto alto percebido na tendência. Neste ponto, ele está seguindo suas emoções, em vez de um sistema - uma receita para o desastre.

Voltar sistemas de montagem.

Faz sentido fazer um teste retroativo do sistema em dados históricos, para garantir que funcione, mas não perca tempo ajustando suas configurações para ajustar os dados. Você pode projetar o sistema perfeito para maximizar os lucros em dados históricos, mas não funcionará tão bem quando você operar ao vivo: o futuro nunca é uma réplica exata do passado.

Considerações de design.

Tipo de ações e tendências.

As ações da Blue Chip são mais confiáveis, mas não espere encontrar muitas tendências em movimento rápido. Eles tendem a cair na categoria lenta mas estável; embora, ocasionalmente, eles ainda possam causar uma surpresa.

Estoques altamente voláteis e altamente voláteis são mais empolgantes, mas também mais difíceis de serem negociados. Espere números maiores de falsos inícios, abalos e reversões de tendência.

Retracements.

Que tipo de retrocessos você provavelmente tolerará? Isso é difícil de responder em abstrato, por causa da falta de pressão emocional, mas experimente. Imagine que você tem um milhão de dólares em uma única ação ** que você tem mantido por vários meses. Quanto de um retrocesso você toleraria confortavelmente?

Eu acredito que muitos traders não poderiam honestamente responder mais de 20%; e muitos ficariam mais confortáveis ​​com 10%. Se esta é a sua zona de conforto, não tente negociar um sistema que tolere maiores retracements.

** Não que eu jamais aconselhe você a investir um milhão de dólares em uma única ação. É apenas que uma grande soma de dinheiro traz para casa o significado das perdas percentuais.

Prazo.

Que período de tempo você pretende negociar? Obviamente, o nível tolerado de retracement irá variar dependendo do período de tempo. Além disso, um estoque pode estar tendendo a diferentes velocidades (e direções) em intervalos de tempo separados. Os traders do Swing podem estar muito satisfeitos com uma ação que oscila rapidamente em um canal de tendência ampla, enquanto os traders de longo prazo podem achar que os swings se sobrepõem, resultando em uma tendência primária de baixa velocidade.

Custos de transação e derrapagem.

Quais são seus custos de transação por negociação? Fácil calcular se seu corretor trabalha em uma porcentagem reta; um pouco mais difícil se você é cobrado uma taxa fixa; ainda mais difícil se você é cobrado uma taxa fixa por ação.

Consolidações

Você quer seu dinheiro amarrado em uma ação que se move de lado por 6 meses a um ano? Pode parecer ótimo em um gráfico de 10 anos para poder ficar com uma tendência do início ao fim, saindo da consolidação do ponto médio sem ser destituído. Tenha em mente que você pode acabar com um retorno negativo por um ano ou mais, quando você poderia ter ganho dinheiro em outras partes do mercado. É difícil manter seu entusiasmo por um sistema depois de vários meses vendo seu estoque se acalmar. E as consolidações intermediárias parecem notavelmente tops, até que completam uma fuga ascendente.

Expectativas Realistas.

Os recém-chegados geralmente esperam pegar tendências do começo ao fim. Não é tão fácil.

Edwin Lefevre: Reminiscências de um operador de ações (1923)

Se você tentar pegar o começo absoluto de uma tendência, o número de falsos largos provavelmente será tão alto que destruirá a viabilidade de todo o seu sistema. Da mesma forma, se você tentar pegar o pico absoluto, na maioria dos casos você sairá cedo ou tarde demais; destruindo novamente a viabilidade do sistema. A maioria dos bons sistemas se contenta em deixar as partes iniciais e tardias (e as mais incertas) da tendência sozinhas, negociando apenas os segmentos mais fortes.

Objetivos do sistema.

O desafio é reunir as considerações acima em um conjunto coeso de objetivos realistas:

Se você está preparado apenas para tolerar um retrocesso de 10%, não tente corrigir as principais correções. Se você está preparado para tolerar um retrocesso de 10 ou 20 por cento, considere negociar ações blue chip de menor risco, na esperança de limitar o número de vezes que você está parado em uma tendência. Ou você está preparado para suportar mais paradas na esperança de maiores retornos de ações que se movem mais rapidamente? Se os custos de transação forem altos, será necessário limitar o número de vezes que você está parado na tendência. Você está preparado para tolerar retrações profundas ou negociar ações mais confiáveis ​​e mais lentas? Se você pretende negociar um prazo mais curto, precisará minimizar os custos de transação. Como você identificará as tendências adequadas, separando os estoques de movimento mais rápido e movimento mais lento? Quanto da parte inicial da tendência você precisa sacrificar para minimizar falsos começos? Isso é especialmente importante se você pretende negociar ações mais voláteis. Como você identificará e lidará com os abalos: onde haverá duas (ou até três) oscilações sucessivas antes que a tendência de alta seja retomada? Como você vai lidar emocionalmente se for interrompido repetidamente? Você terá a determinação de se ater ao seu sistema? Como você vai identificar e lidar com os blow-offs, onde o preço vai para um pico quase vertical? Estes tendem a inverter acentuadamente, deixando as saídas que seguem a tendência muito atrás. Se você trocar de breakouts, como você vai lidar com falsos breaks ou fake-outs?

Usando o mesmo Arc Energy como anteriormente, aqui está um exemplo de um sistema de longo prazo que pode ser usado por um trader com altos custos de transação e que está preparado para tolerar retracements bastante profundos (20%). Mais uma vez, usei gráficos de pontos e figuras porque são menos subjetivos. O tamanho da caixa é 10 com quantidade de reversão de 2.

A entrada é feita a 20 centavos no início de uma nova coluna [1] após o suporte respeitado em [0]. A saída teria sido feita na coluna [2] se o retrocesso tivesse continuado para 40 centavos (20%). Parou em 42 centavos quando a retração [3] cai abaixo da mínima anterior [2]. Volte a introduzir a 46 cêntimos no início de uma nova coluna após a baixa mais alta [4].

Uma abordagem alternativa, que poderia ser empregada por um comerciante com custos de transação mais baixos e, possivelmente, uma tolerância menor para retrocessos. O tamanho da caixa é 5 com quantidade de reversão de 2.

Entrada a 19 centavos no início de uma nova coluna após o pull-back respeitar o suporte. Parou em 17,5 centavos.

Entre novamente em 18,5 centavos após a conclusão da interrupção falsa. Saia aos 49 centavos, imediatamente após o "long pole" (ou "mastro") com mais de 10 caixas acima do up-swing anterior.

Os mastros da bandeira são um método para identificar picos de mercado ou "blow-offs". Entre novamente em 45 centavos após o fundo duplo. Parou na baixa inferior a 49 centavos. Entre novamente em 44 centavos em nova alta (acima do up-swing anterior). Parou na baixa inferior em 47 centavos. Voltar a entrar a 45 centavos precede outro possível mastro (ignorado aqui). Parou em 55 centavos. Outro abalo. Entre novamente em 65 centavos na alta alta. Outro shake-out em 87,5 Volte a entrar em 90 após a maior baixa. Parou em 175 centavos depois de baixa mais alta. Entre novamente em 175 centavos.

Lucros brutos de negociação são quase idênticos em 178,5 centavos em comparação com 176 centavos para o exemplo anterior. Mas quando levamos em conta os custos de transação e o desvio (em um combinado de 0,75% por negociação), o último exemplo cai para 169,5, por causa do maior número de transações, enquanto o exemplo anterior cai ligeiramente para 173,5 centavos. Como você pode ver, não há muito entre as duas abordagens. E o exemplo escolhido, com uma tendência rápida, poucas correções fortes e muitas tentativas de abalo, pode embasar a primeira abordagem sobre a segunda.

O que os exemplos acima ilustram, porém, é que, desde que consigamos identificar tendências de movimento rápido, os custos de transação são secundários em relação ao desempenho geral do sistema.

Os operadores de tendências enfrentam três grandes obstáculos: falsas partidas (ou serras), frequentes abalos e saídas atrasadas. Os abalos frequentes podem representar um problema mesmo com as tendências mais fortes. Seu sistema deve considerar o período de tempo que você está negociando; seus custos de transação; sua capacidade de suportar paradas frequentes; e sua tolerância para correções fortes. Finalmente, você precisa decidir se vai negociar ações de alta volatilidade, altamente voláteis (com risco maior) ou chips azuis mais lentos e mais estáveis.

Nas próximas semanas, espero responder a mais perguntas colocadas sob os Objetivos de Design (acima) e comparar o desempenho de vários filtros de tendências e estratégias de saída diferentes.

Pokemon GO irá adicionar Pokemon Trading na atualização futura.

John Hanke, CEO da Niantic, desenvolvedora do Pokémon GO, revela que a troca de Pokémon acabará por chegar ao popular jogo móvel em uma atualização futura.

Enquanto Pokémon GO já é um fenômeno mundial, alcançando o topo da loja de aplicativos quase instantaneamente, a maioria dos jogadores pode concordar que o jogo para celular pode melhorar. Mais importante ainda, como revela a desenvolvedora Niantic, a experiência irá melhorar, começando primeiro com o comércio de Pokémon.

Falando com o Business Insider, o CEO da Niantic, John Hanke, revela que o comércio de Pokémon acabará por atingir o Pokémon GO. De fato, Hanke faz parecer que o comércio de Pokémon sempre esteve nas cartas do Pokémon GO, dizendo: "É um tipo de elemento central." # 8221;

Infelizmente, Hanke não diz exatamente como funcionará o comércio de Pokémon. Lembrando-se dos dias de Game Boy e dos cabos de link, sugere-se que dois participantes precisarão estar próximos ao comércio, mas a adição da Internet pode expandir ainda mais as negociações. Dessa forma, dois amigos podem trocar os Pocket Monsters de suas respectivas casas, permanecendo conectados apesar de qualquer distância.

Claro, a idéia de negociação de Pokémon também vem com suas quedas em potencial. Como em qualquer jogo em que a negociação é uma característica, existe a probabilidade de os jogadores explorarem o sistema para manter os jogadores de nível inferior fora da diversão.

Se, por exemplo, um jogador de alto escalão quisesse trocar Pokémon extremamente fortes com seus amigos, eles poderiam encontrar uma maneira de dominar todas as academias de uma cidade local. Como há um limite para quantas academias um jogador pode ocupar por vez, a negociação pode ser uma maneira inteligente de contornar isso e manter um time em particular (Valor, Instinto ou Místico) no controle.

Além das façanhas, há mais a considerar com o comércio de Pokémon, especialmente os servidores inconsistentes de Pokémon GO. Uma vez que os servidores estão lutando para acompanhar a base massiva e crescente de jogadores, a esperança é que a Niantic possa controlar as coisas antes de iniciar a negociação. A última coisa que os jogadores gostariam de ter acontecido era iniciar uma negociação, fazer com que os servidores abandonassem sua conexão e, em seguida, perdessem um Pokémon que eles atualizassem cuidadosamente. Espero que existam alguns guardas seguros para evitar esse tipo de ocorrência, mas coisas piores aconteceram com jogos online.

E então há a equação do eBay a considerar, se a negociação de Pokémon GO não tiver restrições de proximidade. O que impede um jogador de vender seu Pokémon de alto nível para o maior lance, explorando basicamente o sistema da mesma forma que os revendedores do eBay fazem com os MMOs?

Obviamente, há muito a se considerar com o comércio de Pokémon GO, o que não é o menor deles, relacionado ao fato de que este é um jogo para crianças. Quando a Niantic introduzir o recurso, esperamos que o estúdio tenha testado cuidadosamente e garantido que ele gera uma concorrência justa e não tem muitos exploits. Por enquanto, no entanto, o resto do mundo ainda espera que o Pokémon GO seja lançado em seu território.

Como fazer (e perder) $ 2,000,000 Day Trading: o sistema & # 038; A história.

Eu tentei e falhei em escrever este artigo dez vezes.

Mesmo depois que eu terminei, achei que era terrível, na verdade eu estava com medo de compartilhar a história. Enviei para um leitor que me perguntou sobre negociação. Ele respondeu:

& # 8220; É diferente do que a maioria dos que eu li porque não há besteiras para tentar olhar para o passado e todos os seus leitores apreciam isso. & # 8221;

Obrigado Garrett, aqui vai nada:

Um tipo de introdução ao dia de negociação.

Isto é sobre as lições que aprendi durante a negociação. As armadilhas nas quais as pessoas caem e as formas como as pessoas se destroem. Há também o tempo que arrecadei dinheiro para um fundo de hedge. Então meu parceiro transformou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses. Levou apenas dois meses para transformar US $ 2.000.000 em virtualmente zero.

Nós entraremos nos detalhes mais tarde.

Quero dizer comerciante como em "day trader". A partir do momento que eu tinha 15-22, sentei-me na frente de 6 monitores de computador, observando gráficos subindo e descendo. Por que não estou fazendo isso agora? Eu não fiz o bilhão de dólares antes de bater 22.

Os comerciantes são únicos porque podem ser o único grupo de pessoas mais delirantes do que os empreendedores.

Eu digo isso amorosamente.

De acordo com meus cálculos, não há razão para eu não ter feito um dia de bilhões de dólares. Não importa que 99,9% dos comerciantes sejam perdedores. Esqueça o fato de que 80% dos comerciantes são homens de meia-idade deprimidos que passam pela crise da meia-idade. (Eu vi um na biblioteca local ontem, ele parecia estar evitando sua esposa. Eu vi outro hoje na Starbucks, ele não comprou uma bebida e ele cheirava engraçado.)

Eu era a exceção. Eu ia receber meu dia de pagamento de bilhões de dólares antes do meu trigésimo aniversário.

E eu realmente era a exceção. Eu fiz um bom pedaço de dinheiro antes de parar. Eu tratei a coisa com respeito - não um esquema de enriquecimento.

Isso quebra meu coração quando vejo as pessoas me dizendo que eles negociam no dia e depois os vêem seguindo um boletim de merda ou algum treinador com um histórico ruim. Quando vejo alguém observando outro argumento de vendas do algoritmo FOREX ou babando por cima de um relatório de estoque de centavos, só quero sacudi-los e dizer que você tem potencial! Pare de se deixar ser enganado! Pare de se enganar!

Se você negociar sem a devida preparação, estaria melhor em Vegas. Isto não é um exagero. Não só existem bebidas grátis, senhoras sexy à procura de diversão, e uma seleção obscena de espetáculos do Cirque du Soleil… suas chances em praticamente qualquer mesa de cassino são melhores do que os mercados. Eu quero dizer isso literalmente (como "literalmente", como definido por um dicionário) - você está garantido para perder dinheiro ao longo de qualquer período de tempo decente, a menos que você aprenda a negociar bem.

E mesmo assim, quando estiver preparado e sentir que sabe tudo o que há para saber sobre os mercados, ainda não é garantido que você vença. Isso é apenas a natureza da besta.

É por isso que comecei a meditar aos 16 anos. A negociação é intensa. Na faculdade, eu ganhava US $ 5.000 no meio da aula e depois perdia US $ 10.000 algumas horas depois, enquanto assistia a um filme.

Esse tipo de coisa lhe dá uma perspectiva diferente do dinheiro.

Uma última coisa antes de entrarmos na discussão: como Garrett disse, isso provavelmente é diferente de qualquer outra coisa que você leu sobre negociação. Por quê?

Eu não quero te vender nada. Eu não dou a mínima se você trocar ou não. Na verdade, eu quase preferiria que você não trocasse ... a maioria das pessoas seria melhor gastar sua vida fazendo outras coisas. Não estou negociando atualmente. Eu verifiquei meus métodos e eles ainda funcionam, então as informações são atuais, eu não estou gastando a minha vida usando isso. O foco não está no método, embora eu lhe dê todos os detalhes sujos. Você precisa ser fluido como comerciante. Os maiores fundos de hedge do mundo contratam matemáticos, físicos, meteorologistas ... eles estão constantemente mudando de algoritmos. Como você compete com essas pessoas? Você não Isso fará mais sentido depois. Eu não tenho nenhuma participação em você me ouvindo. De verdade: nada está à venda. Eu não vou te ensinar a negociar. As pessoas que ensinam as pessoas a negociar ou executar boletins informativos dando idéias de negociação ganham mais dinheiro vendendo suas idéias do que usando suas ideias. Todos eles têm suas próprias histórias sobre por que eles estão sendo tão generosos com seu conhecimento SECRETO, mas é touro. (Não que toda essa informação seja ruim, é só que você precisa ter cuidado - não siga ninguém cegamente) (Espere, então quais são meus incentivos para escrever isso? Eu só quero que você goste de mim - eu quero que você como eu e este artigo, tanto que você se inscreve para a nossa newsletter e eu posso escrever mais coisas. Além disso, eu estive pensando em escrever isso por muito tempo e eu tive que fazê-lo.) Eu não estou tentando convencê-lo de que o mundo está acabando.

Ok, ok, é hora da carne e das batatas.

Carne e batatas? Ha! Você estará comendo ouro líquido com as informações que estou prestes a lhe dar! Sim, você também pode ser um garoto rico do Instagram!

Brincadeira, você provavelmente não fará nada com isso. (E isso provavelmente é bom.)

Alguém ganhou US $ 2.000.000 com essa informação. De verdade, eu assisti isso acontecer.

Antes de chegarmos a essa história, vamos passar por algumas das principais armadilhas que os novos operadores (e experientes) enfrentam.

[Nota: Eu forneci o significado de algumas palavras, mas vou deixar o trabalho do glossário para você, o Google e outros lugares na Internet que gostam mais de definir palavras do que eu.]

O que não fazer.

Por que começar com o que não fazer? Porque não fumar cigarros é mais saudável do que comer todo orgânico. Porque se você perder todo o seu dinheiro, a negociação se torna impossível, não é?

“Você pode fazer muito evitando o mal em vez de buscar o bem.” - Paul Graham, fundador da Y-Combinator.

NÃO: Use dinheiro real antes que você saiba o que diabos você está fazendo.

A regra número 1 de Warren Buffett no investimento é manter seu capital. Ele diz que seus arrependimentos foram principalmente atos de omissão em vez de comissão. Isso é porque ele não joga dinheiro em algo que ele acha que não vai funcionar - e assim ele perde dinheiro em bolhas de tecnologia, mas não perde a bunda quando eles quebram. (Honestamente, Warren Buffett não é um comerciante ... ele joga a longo prazo e não fez nada além de adquirir grandes empresas - ou grandes peças delas por décadas - ele é um dos melhores ganhadores de dinheiro do mundo, mas não alguém que lhe dará algo útil na negociação.)

O que isso significa para você? Comércio de papel antes de colocar qualquer parte do seu capital na linha. (O comércio de papel é quando você faz negócios com uma conta falsa. Existem toneladas de plataformas que você pode usar para isso, eu usei o Think ou Swim da TD Ameritrade.)

Como você sabe quando começar a colocar dinheiro na linha? Quando um sistema se provou.

Quando um sistema comprovado é comprovado? Para mim, um mês de negociações lucrativas (e um número estatisticamente significativo de negócios).

Isso infere o próximo NÃO:

NÃO: comércio do dia sem um sistema / método.

Se você está negociando a toa, você vai perder.

Eu nem sei exatamente o que significa, querendo ou não, mas se você tiver que perguntar se a sua negociação cairia na categoria “à toa”, pare de negociar agora mesmo!

Você não é George Soros, você não consegue negociar em seu intestino.

Você não precisa de um algoritmo executado em um supercomputador, mas precisa de algum tipo de sistema que não deixe você ser um idiota.

Você dirá a si mesmo que não precisa de uma defesa contra ser um idiota. Isso é você sendo delirante. Acredite em mim. Eu me traii muitas vezes antes de me comprometer com meus sistemas. Você não ganha todas as vezes se seguir seus métodos, mas se sair muito melhor.

Como faço para criar um sistema?

Então, o que faz um bom sistema? Entraremos nisso mais tarde quando eu mostrar o sistema exato que usei (não pule para ele, esse post será inútil se você fizer isso). Por enquanto, isso será útil ao pensar sobre como abordar sua negociação:

Ofensa. Ele diz exatamente quando e como entrar em uma negociação. Talvez seja "3 dos 5 requisitos devem ser cumpridos para investir 1 ação, se 5 de 5 forem atendidos - 2 ações". Esta é uma linha de defesa emocional: a negociação fará você pensar que pode ganhar um milhão de dólares hoje, isso é muito emocionante, você vai querer falsificar as regras. Warren Buffett só quebrou suas regras quando ficou entediado - note quando você está entediado. Se você acha que pode aproveitar mais oportunidades no mercado, altere seu sistema, teste-o e implemente-o. Lembre-se: não querendo ou não! Defesa. Diz-lhe exatamente como sair de uma negociação. Isso significa parar as perdas. (Essas são ordens que automaticamente tiram você de um negócio quando o mercado em que você está atinge certo preço.) Uma regra comum é pegar 50% de sua posição (seu dinheiro no mercado) em um certo ponto de lucro, talvez 100% talvez 68,2% (este é um número de Fibonacci que é extremamente popular entre os comerciantes). Ele também define exatamente quanto de uma perda você está disposto a assumir em um determinado comércio. Isso deve ser determinado antes de você entrar em uma negociação. Se você não colocar um stop loss no seu cérebro vai justificar sua posição repetidamente para você, enquanto o seu comércio esperançoso acaba perdendo sua casa (e sua família). Isso é ainda mais importante do que uma forte ofensa - não vá à falência! Adicionando a uma posição. Às vezes você pode querer aumentar sua posição à medida que o mercado se move a seu favor. Você precisa ter um conjunto de regras determinando como você fará isso. Não complique. Toda ferramenta parece tão poderosa, tão profética! Logo no começo eu tinha o hábito de adicionar sinais que eu colocaria no meu sistema. Eu teoria que eles deveriam fazer sua negociação melhor. Talvez seja para um físico de Harvard, não para mim. Quanto mais complexo eu fiz o meu sistema, pior eu fiz, mais e mais. Gostaria de começar simples, estragar tudo, adicionando um monte de coisas que as pessoas recomendaram, em seguida, voltar para a prancheta. O melhor método que já usei foi o simples morto (é esse que vamos conhecer daqui a pouco). Dê a si mesmo uma tonelada de espaço para o fracasso. Oito dos dez comércios falharam para mim. Isso foi bom porque quando eu acertei um vencedor, ele ganhou muito. Mas se você estiver calculando a média de oito entre dez negociações que falham, será comum falhar 20 vezes seguidas. Eu passei por faixas de 40 negociações falhadas seguidas. Você precisa ser capaz de sobreviver a eles. Minha recomendação seria arriscar 1% (ou menos) do dinheiro que você deseja perder em cada negociação. Isso dá a você 100 chances de negócios falidos antes de ir à falência. Isso não deveria acontecer. (Claro que, quando eu tinha vinte anos, eu estava arriscando 10% em alguns negócios ... se eu fosse à falência, não era grande coisa.) Tem que funcionar. Mais uma vez, teste a maldita coisa. Se não fizer dinheiro falso, certamente não ganhará dinheiro real.

Há um tempo e lugar para jogar cautela ao vento e apenas indo para ele. Negociar é o pior lugar para esse tipo de besteira. A adrenalina que vem do potencial de perder milhares de dólares em um minuto é o suficiente - sua missão é manter a cabeça fria.

NÃO: Get Big Fast.

Se você fizer isso direito, você tem o potencial de ganhar muito dinheiro mais rápido do que qualquer outro método lá fora. (Excluindo empresários que são insanamente talentosos e, ao mesmo tempo, insanamente sortudos.) O potencial - as chances são de que isso não aconteça.

É provável que você perca dinheiro.

Ou você vai ganhar dinheiro, se sentir como um deus, negociar como um deus e perder todo o seu dinheiro.

Quando você coloca dinheiro real na linha, o jogo muda completamente de novo.

Você acha que já testou seu método. Você passou o primeiro mês e tudo parece sólido. Ótimo.

Então você coloca dinheiro na linha. Merda fica real. Parece que você não segue o sistema como fez no mês de teste. O mercado parece totalmente estranho de novo.

Você não acredita em mim, tudo bem. Para você é diferente.

Eu não sei quantas vezes eu disse a mim mesmo isso. Eu sou diferente.

Não importa, você vai sentir o mesmo que eu fiz.

Para poupar algum dinheiro, confie em mim, comece pequeno.

NÃO: comércio quando você está emocional.

Eu lhe disse que comecei a meditar aos 16 anos. Não é porque eu estava empolgado em estar “no momento” ou que eu estava na filosofia oriental. Foi porque se eu não pudesse negociar. Eu estragaria tudo.

James Altucher fala sobre como ele criou algoritmos para cada um de seus métodos e depois deixou que eles trocassem por ele enquanto ele estava deprimido e perdendo tudo. Eu não era inteligente o suficiente para isso (e meus métodos, inevitavelmente, tinham algum nível de subjetividade para eles) e então eu inseri manualmente todos os meus negócios. (Entrar em uma negociação ou "colocar uma negociação" ou "entrar em uma posição" significa apenas que você está comprando (ou vendendo a descoberto) em um mercado.)

James tem que negociar emocionalmente porque ele não estava negociando.

Se eu me emocionasse, ficaria bobo.

Você tem um sistema, então isso não importa. Mas isso é tão importante.

Imagine isso: você acabou de vender o mercado de futuros de milho para dois contratos. Você está acima de US $ 5000 em um comércio em duas horas. Impressionante, certo? De jeito nenhum!

Isto é o que acontece nos dois lados (lado 1 e lado 2) do seu cérebro:

1. Eu quero tirar $ 5.000 da mesa agora, isso é uma grande vitória.

2. Sim, mas olhe para este padrão - este poderia ser o grande negócio - isso poderia ser US $ 100.000 se eu adicionar contratos.

1. Sim, mas é mais importante economizar capital. $ 5.000 é uma grande vitória. Talvez eu pudesse tirar metade da mesa.

2. Não estrague tudo. Isso é $ 50.000 em vez disso ...

1. Foda-se. O sistema diz para vender agora.

2. Sim, mas o sistema não é perfeito. Você fez isso de qualquer maneira - você pode mudar isso. Você pode sentir isso!

1. Sim Mas o sistema ...

E depois e assim por diante. Eu disse “imagine”, mas esse diálogo interno exato é algo que eu passei vinte vezes por dia todos os dias por um longo tempo.

Quando fiz a escolha certa? (A escolha certa é seguir o sistema, não ganhar dinheiro. Muitas pessoas ganham dinheiro com um comércio de merda e depois acham que têm algum talento especial ... claro que vão à falência no trimestre.)

Eu fiz a escolha certa quando deixei a razão reinar.

Quando fiz a escolha errada?

Quando eu estava excitado ou assustado. Tanto o medo quanto a ganância vão te destruir. (A ganância imediata que ultrapassa a sua decisão racional - que tem a ganância a longo prazo em mente.)

Eu já disse isso antes, mas é importante repetir:

A. Alguns dias você se sentirá como um ser humano sem valor que fez e nunca fará nada que valha a pena. Você entrará em negociações que não deveria porque está com medo de perder. Você sairá de negociações antes porque seu estômago está fraco.

B. No dia seguinte, você fará uma troca vencedora e se sentirá como um deus. Você vai esquecer tudo o que sentiu a perder e você vai fazer negócios fora do seu método. Você entrará em negociações que não deveria porque tem a sensação de que não pode errar (o mercado pode validar você por alguns dias e piorar o problema). Você vai ficar em negociações por muito tempo porque "sabe" que o mercado vai virar a seu favor - de jeito nenhum você pode estar errado!

Suas decisões de negociação precisam vir de números e regras predeterminadas. Depois de anos de prática e sucesso deliberados, você pode obter uma percepção intuitiva do mercado. Então comece a introduzir esses sentimentos em seus sistemas. Antes disso, de jeito nenhum José.

NÃO: Negoceie com base em algum sistema ou boletim informativo comprado.

Escute, se alguém tem uma maneira realmente chocante de ganhar dinheiro, eles o vendem para um fundo de hedge ou o usam por conta própria. Eles não vendem para você por cinco pagamentos fáceis de US $ 300.

Dito isto, existem algumas newsletters decentes por aí. A carta de James Dines é uma delas. Pode valer a pena se inscrever para um casal, mas não confie apenas neles. Experimente com suas informações. Teste suas idéias contra o seu método.

Não os siga cegamente.

Pense nos incentivos no trabalho… não há nada a seu favor.

(Isso significa, a propósito, não siga o método abaixo sem testá-lo primeiro. Só para você saber se eu estava negociando ativamente agora eu provavelmente não teria compartilhado isso.)

NÃO: Seja pego nas histórias.

se você ver esta imagem & # 8211; CORRE!

Seu sistema funciona ou não.

As pessoas vão elaborar narrativas elaboradas em torno de suas idéias que eles querem que você compre. Eles vão passar incontáveis ​​horas contando a você sobre isso e por que é o próximo passo para fazer de você um milionário.

Eles vão assustá-lo dizendo que você vai perder a próxima grande novidade. Eles vão te dizer que você precisa deles.

Você não Você precisa de um sistema que funcione. Incorpore sua ideia ao seu sistema, se você acredita nele, veja se ele realmente funciona. Se não, tire.

NÃO: comércio.

Isto não é uma piada. A maioria das pessoas não deve negociar. Se você não está disposto a dar tudo ao mercado, então não vale a pena mexer. Faça o que Warren Buffett disser e coloque seu dinheiro no fundo do índice Vanguard S & P 500 e continue sua vida. (Ou invista em seu próprio negócio.)

É claro que, por mais terrível que seja a negociação, também é incrível para as pessoas certas. Até hoje tenho uma sensação de calor quando vejo um gráfico de preços. Eu não estou brincando. Eu me sinto em casa e vejo padrões e tenho a vontade de mergulhar ... Talvez eu volte a fazer. Quem sabe.

De verdade: você deve negociar apenas se estiver extremamente atraído por ela e se puder se comportar racionalmente (permanecendo delirante).

Bem. Aqui está:

O método.

Eu estava descansando antes de entrar no meu primeiro ano de faculdade. Eu estava negociando, indo muito bem. Eu estava particularmente feliz quando recebi uma mensagem no meu celular. Foi uma captura de tela da conta de negociação do meu parceiro.

Algumas semanas antes recebi um que dizia 250 mil dólares. Ele começou com US $ 30.000 apenas algumas semanas antes. Eu estava enlouquecendo espantado.

Neste dia em especial, no entanto, não acreditei que fosse real. A imagem dizia: US $ 2.000.000 (e mudança, seja qual for). Aquele foi um momento de “santidade”, para dizer o mínimo. Eu olhei para ele por um longo tempo.

Eu mandei uma mensagem de volta: "Isso não é real".

Como isso aconteceu?

Como ele transformou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses?

Bem, o método abaixo.

Mas também! (E isso é um massivamente importante "mas".)

Ele era mais bolas para a parede do que eu já vi alguém antes. Cada pedaço de lucro foi imediatamente jogado de volta ao mercado, de modo que sua posição inchou como um louco. Eu realmente usei o termo "grampeado na parede". Ele teve uma sorte insana. Veja o gráfico de preços futuros de madeira abaixo? Você vê aquele movimento massivo para baixo? Sim, ele conseguiu isso no topo e foi direto para o fundo. (Ele tinha uma posição curta - o que significa que ganhava dinheiro quando o preço caía.) Ele tem poderes mentais.

Isso é um movimento!

Essa combinação acabou com grandes perdas nos próximos dois meses. Ele ainda terminou com um incrível retorno de cinco meses… mas você era milionário por um mês e depois não… bem, dói.

Eu usei este método com minhas bolas a um pé da parede e fiz grandes retornos. Quase dobrei minha conta pessoal em seis meses e consegui levantar dinheiro de investidores com esse histórico.

[Nota: Este método é especificamente útil para futuros de commodities, mas pode ser aplicado mais amplamente com certas modificações.]

Aqui está o que procuramos:

1. Multi-Ano Alto ou Baixo.

Esse método exigia uma conscientização constante dos movimentos de preços, mas não muita ação. Com esse método, você provavelmente não fará mais de duas transações por semana, muitas vezes você fará uma a cada duas semanas. Também é um pouco original, pois estamos tentando identificar topos e partes de mercado, algo que a maioria das pessoas dirá que é suicídio: como pegar uma faca em queda.

Eu olhei para cima a tabela do preço dos futuros de milho em barcharts e encontrei-a sentar-se em uma baixa multi-ano.

Este é um gráfico semanal (cada barra representa uma semana) para que possamos ver que perdemos a parte inferior da semana passada. Podemos ampliar para ver se isso nos apresentaria uma oportunidade.

O primeiro é o mais simples, este é o primeiro filtro que eu uso para classificar os gráficos: ele é alto ou baixo em vários anos? Você pode ver isso rapidamente e ignorá-lo se a resposta for não. Se for então, dê uma olhada mais de perto.

(Eu vou ficar de olho em um monte de gráficos nestas áreas enquanto espero que os outros requisitos sejam preenchidos.)

2. Hammer, Morning Doji Star ou Castiçal de Bebê Abandonado.

[Nota: eu não vou ficar muito técnico aqui, exatamente o que você precisa para ter uma compreensão básica e começar. Eu recomendo que você leia tudo na StockCharts School School se você tiver algum tipo de compromisso com isso. Castiçais são apenas outra maneira de visualizar informações sobre preços em um gráfico. Uma barra vazia / branca significa que o preço fechou mais alto do que começou pelo período de tempo medido pela barra. Um vermelho é o oposto, o fundo da barra vermelha é o preço de fechamento. A área magrinha é a área total coberta pelo movimento do preço durante o período coberto pela barra.]

A segunda coisa que eu procuraria seria um Daily Doji Star ou um Hammer Candlestick.

Um castiçal de martelo:

A Morning Doji Star:

Aqui está um bebê abandonado:

Tenha em mente que queremos esses padrões em vários anos, altos ou baixos. De preferência com um intervalo. Isso significa que, para o gráfico de milho acima, gostaríamos que o preço fosse aberto abaixo de onde ele é atual.

A lacuna mostra um último empurrão para cima. Os dois candelabros mostram a consolidação dos movimentos de preços. Basicamente, o preço não foi capaz de seguir através do & # 8211; sinalizando que esse movimento está sem gás.

Agora, se você não vir um desses imediatamente, não o descarte totalmente. Verifique o terceiro requisito.

3. Os produtores estão do seu lado.

A General Mills compra uma porção métrica de trigo. Eles movem esse grande mercado. Seria bom saber o que empresas como a General Mills estão fazendo para que pudéssemos estar do lado deles, certo?

Sim. E nós podemos. E é muito legal.

Agora, a General Mills e outros grandes produtores usam os mercados futuros para proteger as flutuações de preços com mais frequência do que negociar para um lucro como o nosso. Então, nós não os pegamos com um grão de sal, a menos que eles estejam fazendo movimentos significativos.

As empresas que negociam mais de uma determinada quantidade de contratos são obrigadas a relatar os negócios que realizam. Estes são coletados em relatórios chamados Relatórios de Compromisso de Comerciantes. Você pode obter esses relatórios aqui. Você pode obtê-los de uma forma mais útil (um gráfico) aqui.

Vamos ver um exemplo. Acabei de procurar uma carta promissora da Soy Bean Futures:

Podemos ver uma grande baixa multi-anos (que é mais óbvia no gráfico semanal, note que isso é diário) e alguma consolidação. Ok, vamos ver o que os produtores estão fazendo "esta informação está disponível para nós na linha vermelha no mini-chart abaixo do principal.

Nós podemos ver aqui (e aqui - apenas CTRL + F & # 8220; soy & # 8221; e você verá) que os produtores (a linha RED) ainda são soja significativamente curta e não estão em qualquer pressa para ficar por muito tempo (& # 8220; get long & # 8221; significa comprar).

Por causa disso eu não vou fazer uma negociação, mas vou ficar de olho nisso nas próximas semanas para ver se surge uma configuração mais limpa. (Uma configuração basicamente significa que as caixas para o seu método estão marcadas.)

Queremos ver os produtores fazendo um movimento significativo na direção do nosso comércio potencial. Aqui eu gostaria de ver um grande movimento em direção ao zero.

[Este é um tópico fascinante. Confira ações de comércio e commodities com os Insiders: Segredos do COT Report, é incrível. E se o preço de US $ 40 estiver muito alto, reconsidere seriamente a negociação como uma opção.]

4. (Opcional: Para os insanos) Balls-to-the-Wall-Re-Buy.

Meu parceiro foi capaz de fazer retornos tão insanos, porque ele pegou uma grande corrida e aproveitou ao máximo. Ele colocou uma posição enorme e usou todos os lucros de cada movimento para tornar sua posição ainda maior. Isso significa que você precisa fazer um home run.

Eu sinceramente não posso recomendar que alguém faça isso. Esse método sozinho exige mais risco do que a maioria (mesmo que você possa usar minicontratos para assumir posições menores). Eu joguei mais conservadoramente e fui bem. Quando eu negociar novamente, negocio de forma ainda mais conservadora. O capital é o primeiro requisito para negociação - sem que você esteja fora do jogo.

5. Stop-Loss.

Você precisa definir um stop-loss imediatamente após entrar em sua posição. Eu daria a diferentes mercados margem de manobra diferente, dependendo de quão amplamente eles flutuavam normalmente.

O milho pode flutuar em média 10 pontos por dia, enquanto o petróleo bruto pode flutuar 20. Eu daria ao Oil mais espaço de manobra (não por acaso, lembre-se!)

O mais importante é que você defina um stop loss com uma perda que pode ser gerenciada. Não importa quão perfeita uma configuração possa parecer, ela ainda pode perder dinheiro. Você precisa estar preparado para ter perdedores.

Idealmente, seu stop loss está abaixo da mínima anterior. Às vezes você não conseguirá alcançá-lo tão perto, mas se puder, você é de ouro. (Você negocia vendo mais de um movimento para assumir menos riscos.)

6. Gerenciando o Comércio.

Vamos dizer que ficamos com soja longa. Nós temos nosso stop-loss bem abaixo da mínima anterior.

Versão # 1: O mercado se move contra nós e faz a nossa parada (isto significa que o stop-loss é atingido e somos retirados do negócio, estamos "flat"). Este é o cenário mais comum.

Versão # 2: Esta é a versão mais interessante & # 8211; o mercado se move a nosso favor! Yeehaw! Nós ainda não estamos fora da floresta.

Obviamente, gostaríamos que o mercado decolasse na direção de nosso comércio e nos levasse a nossa fortuna. Se isso acontecer, conte as suas bênçãos e lembre-se da sensação, porque ela não vem com frequência.

Mesmo quando conseguimos uma negociação vencedora, temos que trabalhar com ela. Vai subir um pouco e depois voltar para baixo, depois para cima e depois para baixo.

Quando falamos sobre a gestão de um trade & # 8221; estamos realmente falando de três coisas:

1. Adicionando à posição. Nós conversamos sobre isso um pouco antes. Essencialmente, você pode adicionar a uma posição que está trabalhando para dobrar. Digamos que você tenha um movimento forte a seu favor, então ele diminui um pouco para consolidar, você pode aumentar sua posição para dobrar em movimento.

** 2 Ajustando nossa perda de parada. Este é o que você vai usar com mais freqüência (como em todas as negociações vencedoras). Eu gosto de mover meu stop-loss para o meu preço de entrada o mais rápido possível. Isso significa que se esse mercado se mover contra você, você ainda não perderá dinheiro. Eu normalmente esperarei até que haja um novo nível sólido de & # 8220; suporte & # 8221; criado e, em seguida, mova o stop loss para este novo nível. Um nível de suporte é um preço pelo qual há resistência ao movimento do mercado abaixo. Isso geralmente é criado por um pequeno retrocesso. Continue a ajustar suas perdas de parada conforme o mercado se movimenta a seu favor.

3. Reduzindo nossa posição (tirando dinheiro da mesa). Eu alternava entre tirar 50% do meu negócio da mesa quando eu tinha 100% e nunca reduzir um negócio a menos que saísse completamente. Muitas vezes, tendo 50% ou 30% em um determinado ponto é uma boa maneira de bloquear os negócios, o único problema é que limita seus upsides.

4. Saindo Em certos padrões de reversão eu sairia de uma negociação e não esperaria que ela atingisse um stop loss.

como costumávamos negociar.

Assustador simples, certo? (Há algumas pequenas coisas omitidas apenas por uma questão de simplicidade & # 8230; esses itens decidiram a maioria das decisões.)

Você provavelmente notou que eu não lhe dei nenhum exemplo de padrões perfeitos (se você voltar e olhar para uma versão mais ampliada da madeira, você verá uma configuração perfeita). Isso porque é preciso muito trabalho para encontrar um bom negócio. Eu posso ter que olhar mais 200 gráficos antes de encontrar uma configuração decente.

Se você estiver realmente interessado nisso, acesse o BarCharts (ou faça o download de uma plataforma de negociação, eu gosto do thinkTDA) e examine cada gráfico de futuros de commodities que você pode encontrar. Olhe para um gráfico de 5 anos, em seguida, se um olhar promissor olhar para um gráfico de 1 ano, então um 6 meses.

Mantenha uma lista daqueles que parecem promissores e que você precisa ficar de olho. Revise todos os dias. Uma vez por semana, revise TODAS as mercadorias novamente. Quando você encontrar um bom negócio, faça no papel. Seja literalmente com papel ou com o seu programa (mais uma vez, o thinkTDA é incrível - eu nem tenho um link de afiliado para eles, eles não estão patrocinando este post - mas agora eu acho que eles deveriam : P). Quando você começar a ficar bom nisso, mergulhe um dedo com dinheiro real.

São 4 etapas e uma tonelada de tempo.

Eu ia recomendar mais livros para você ler, mas eu não sou. Se você quiser nos comentários, eu ofereço alguns, mas o importante é que você realmente aplique esse conhecimento primeiro. Vá e gaste uma hora olhando para gráficos agora.

Este post acabou sendo bastante longo & # 8230; mas o assunto é enorme. Eu encarei várias coisas técnicas de propósito. O objetivo aqui foi dar uma idéia do que é ser um comerciante e um exemplo de um método para começar a usar.

Terei prazer em responder a todas as perguntas que você tiver. Basta colocá-los nos comentários abaixo ou me enviar um email.

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